1.6615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,210.86 | 11,210.86 | 8,603.30 | 8,603.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,489.08 | 17.04 | -598.87 | -179.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,352.12 | 8,043.78 | 10,594.20 | 76.75 |
| 基金赎回款 | 18,643.70 | 10,758.01 | 7,387.76 | 2,703.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,708.42 | -2,714.23 | 3,206.44 | -2,626.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,408.35 | 8,513.67 | 11,210.86 | 5,797.42 |