0.4333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,477,245.38 | 1,685,542.96 | 1,685,542.96 | 574,480.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -97,080.85 | -147,497.08 | -7,493.96 | -11,690.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,116.10 | 1,376,874.22 | 536,209.80 | 1,376,648.74 |
| 基金赎回款 | 426,639.02 | 437,674.72 | 354,806.03 | 253,895.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -359,522.92 | 939,199.50 | 181,403.77 | 1,122,753.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,020,641.61 | 2,477,245.38 | 1,859,452.77 | 1,685,542.96 |