3.1027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,412.45 | 16,865.44 | 16,865.44 | 23,428.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,390.31 | -21,375.58 | -12,369.27 | 171.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,415.23 | 174,655.32 | 97,885.53 | 13,012.77 |
| 基金赎回款 | 15,552.73 | 37,732.73 | 7,242.04 | 19,747.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,862.50 | 136,922.59 | 90,643.49 | -6,734.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,884.64 | 132,412.45 | 95,139.66 | 16,865.44 |