3.7417% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,988.58 | 10,988.58 | 25,010.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -215.06 | -196.04 | -543.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,756.44 | 7,875.57 | 10,422.55 |
| 基金赎回款 | 14,987.46 | 11,958.44 | 23,901.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,231.02 | -4,082.87 | -13,479.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,542.50 | 6,709.67 | 10,988.58 |