-1.1805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,542.50 | 6,542.50 | 10,988.58 | 10,988.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,670.28 | 572.21 | -215.06 | -196.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,829.43 | 15,319.15 | 10,756.44 | 7,875.57 |
| 基金赎回款 | 45,259.41 | 13,930.75 | 14,987.46 | 11,958.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,570.03 | 1,388.39 | -4,231.02 | -4,082.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,782.81 | 8,503.10 | 6,542.50 | 6,709.67 |