1.0929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,521.05 | 5,476.04 | 5,476.04 | 26,442.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.74 | -875.42 | -239.34 | -1,240.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,590.18 | 3,146.37 | 1,765.41 | 2,467.57 |
| 基金赎回款 | 2,677.24 | 3,225.94 | 1,729.85 | 22,192.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 912.95 | -79.57 | 35.56 | -19,725.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,570.74 | 4,521.05 | 5,272.25 | 5,476.04 |