净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,476.04 | 5,476.04 | 26,442.27 | 26,442.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -875.42 | -239.34 | -1,240.98 | -694.65 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,146.37 | 1,765.41 | 2,467.57 | 697.46 |
基金赎回款 | 3,225.94 | 1,729.85 | 22,192.82 | 20,249.47 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79.57 | 35.56 | -19,725.25 | -19,552.01 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,521.05 | 5,272.25 | 5,476.04 | 6,195.60 |