2.3049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,532.55 | 13,532.55 | 30,311.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,373.88 | -1,323.72 | -345.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,140.57 | 3,972.13 | 2,664.57 |
| 基金赎回款 | 13,934.47 | 8,506.88 | 19,097.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 206.09 | -4,534.75 | -16,433.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,364.76 | 7,674.08 | 13,532.55 |