0.1410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,761.05 | 7,533.99 | 7,533.99 | 28,207.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,627.72 | 4,091.52 | 127.37 | 17.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,273.32 | 76,849.93 | 8,034.04 | 4,334.66 |
| 基金赎回款 | 99,056.80 | 8,714.39 | 5,643.94 | 25,025.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,783.47 | 68,135.54 | 2,390.10 | -20,690.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,605.29 | 79,761.05 | 10,051.46 | 7,533.99 |