3.9282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,389.17 | 22,389.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,611.34 | 2,036.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,376.39 | 6,029.06 |
| 基金赎回款 | 20,928.70 | 19,867.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,552.31 | -13,838.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,448.19 | 10,587.43 |