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富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(513350)

2025-02-06     0.9835-2.2171%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值9,417.82
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		605.49
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,603.68
基金赎回款7,974.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3,370.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,652.91