-2.5665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 231,593.24 | 9,950.90 | 9,950.90 | 21,889.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,759.26 | -14,303.67 | -419.67 | 1,395.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,101.36 | 300,539.05 | 180,268.21 | 20,677.49 |
| 基金赎回款 | 34,940.16 | 64,593.04 | 1,972.57 | 34,010.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,161.20 | 235,946.01 | 178,295.64 | -13,333.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 234,995.18 | 231,593.24 | 187,826.87 | 9,950.90 |