0.3673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,337.91 | 27,337.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,855.23 | 2,205.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,212.27 | 1,221.56 |
| 基金赎回款 | 27,640.79 | 23,585.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,571.48 | -22,363.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,764.62 | 7,179.14 |