0.6695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,706.20 | 23,706.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,598.20 | 366.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233,315.09 | 83,231.48 |
| 基金赎回款 | 96,787.65 | 30,044.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 136,527.44 | 53,187.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 170,831.84 | 77,260.17 |