-0.9999% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,945.96 | 5,745.46 | 5,745.46 | 6,019.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,356.74 | 3,483.66 | 2,364.80 | -587.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,691.94 | 54,867.73 | 35,961.55 | 3,406.83 |
| 基金赎回款 | 213.58 | 2,150.89 | 444.98 | 3,094.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,478.36 | 52,716.84 | 35,516.57 | 312.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,781.07 | 61,945.96 | 43,626.83 | 5,745.46 |