-0.0257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,260.60 | 6,260.60 | 30,393.87 | 30,393.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 379.26 | 544.58 | -507.45 | -584.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,942.85 | 2,124.66 | 4,282.78 | 580.95 |
| 基金赎回款 | 4,936.16 | 1,627.44 | 27,908.60 | 25,017.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,006.70 | 497.22 | -23,625.82 | -24,436.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,646.56 | 7,302.40 | 6,260.60 | 5,372.90 |