0.3314% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 434,014.42 | 257,609.40 | 257,609.40 | 258,538.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,736.41 | -49,232.03 | 475.93 | -14,077.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,933.28 | 551,056.70 | 284,960.53 | 365,372.94 |
| 基金赎回款 | 215,323.23 | 325,419.65 | 111,781.08 | 352,225.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -188,389.96 | 225,637.05 | 173,179.45 | 13,147.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 258,360.87 | 434,014.42 | 431,264.79 | 257,609.40 |