0.0596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,938.60 | 44,938.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,718.28 | -3,503.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,457.27 | 624.37 |
| 基金赎回款 | 31,363.86 | 20,176.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,906.59 | -19,551.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,313.73 | 21,882.93 |