2.0664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,096.66 | 91,096.66 | 34,018.22 | 34,018.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,841.91 | 306.73 | -1,000.15 | -151.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,913.91 | 98,433.89 | 68,676.69 | 27,321.43 |
| 基金赎回款 | 65,343.78 | 49,255.84 | 10,598.11 | -5,040.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,570.13 | 49,178.05 | 58,078.59 | 22,281.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,824.88 | 140,581.44 | 91,096.66 | 56,147.66 |