3.9195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,580.12 | 7,655.10 | 7,655.10 | 3,350.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22.02 | -773.82 | 258.47 | -260.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,890.72 | 14,019.67 | 8,753.14 | 16,462.36 |
| 基金赎回款 | 2,009.00 | 14,320.82 | 9,821.18 | 11,896.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 881.72 | -301.15 | -1,068.04 | 4,565.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,439.82 | 6,580.12 | 6,845.53 | 7,655.10 |