-0.6119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,073.40 | 42,073.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,094.24 | 5,152.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,159.88 | 9,031.50 |
| 基金赎回款 | 63,881.53 | 15,468.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,721.65 | -6,437.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,445.99 | 40,789.27 |