3.6520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 457,977.12 | 301,982.53 | 301,982.53 | 126,833.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,889.22 | -57,307.85 | 2,138.63 | 1,078.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,759.07 | 413,032.43 | 246,206.21 | 233,338.21 |
| 基金赎回款 | 161,283.70 | 199,729.99 | 82,505.77 | 59,267.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,524.64 | 213,302.44 | 163,700.45 | 174,070.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 387,341.71 | 457,977.12 | 467,821.61 | 301,982.53 |