1.2227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,374.03 | 3,374.03 | 2,462.77 | 2,462.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -137.95 | -95.92 | -630.54 | -8.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,690.52 | 366.23 | 3,063.22 | 2,020.15 |
| 基金赎回款 | 1,943.18 | 1,499.18 | -1,521.43 | 1,001.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -252.66 | -1,132.94 | 1,541.79 | 1,018.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,983.41 | 2,145.17 | 3,374.03 | 3,472.20 |