3.2317% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,177.53 | 85,177.53 | 43,428.39 | 43,428.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,149.41 | -21,633.33 | -18,740.70 | -13,950.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,976.08 | 10,402.85 | 105,913.32 | 79,759.45 |
| 基金赎回款 | 31,701.70 | 12,471.60 | 45,423.48 | 33,248.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,274.38 | -2,068.75 | 60,489.84 | 46,511.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,302.49 | 61,475.45 | 85,177.53 | 75,988.85 |