2.1288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,428.39 | 43,428.39 | 33,243.69 | 33,243.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,740.70 | -13,950.98 | -1,952.11 | -4,246.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,913.32 | 79,759.45 | 38,938.99 | 15,435.37 |
| 基金赎回款 | 45,423.48 | 33,248.01 | 26,802.17 | 9,254.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,489.84 | 46,511.44 | 12,136.82 | 6,180.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,177.53 | 75,988.85 | 43,428.39 | 35,177.18 |