1.8145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 158,997.91 | 58,861.85 | 58,861.85 | 60,656.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,363.67 | -34,162.13 | -15,545.16 | 1,219.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,668.84 | 166,955.25 | 136,237.05 | 59,859.45 |
| 基金赎回款 | 48,658.19 | 32,657.06 | 11,566.09 | -62,873.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,989.35 | 134,298.19 | 124,670.96 | -3,014.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,644.88 | 158,997.91 | 167,987.65 | 58,861.85 |