-1.6358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,205.78 | 6,205.78 | 5,137.10 | 5,137.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,366.50 | 1,083.57 | -387.01 | -867.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,836.97 | 6,177.48 | 1,693.94 | 622.41 |
| 基金赎回款 | 6,784.12 | 3,275.39 | 238.25 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,052.85 | 2,902.09 | 1,455.70 | 622.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,625.14 | 10,191.44 | 6,205.78 | 4,892.21 |