0.0321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,744.86 | 21,099.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 726.01 | 278.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,607.36 | 6,413.49 |
| 基金赎回款 | 3,242.09 | 24,046.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -634.73 | -17,633.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,836.13 | 3,744.86 |