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富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)

2024-05-08     1.2207-0.2125%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值23,767.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,787.00
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,454.01
基金赎回款24,467.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-21,013.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,540.14