-2.3649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,019.30 | 6,019.30 | 5,039.95 | 5,039.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,969.60 | 1,767.23 | -569.59 | -931.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,669.87 | 14,799.09 | 2,863.46 | 1,585.45 |
| 基金赎回款 | 7,857.57 | 2,204.28 | 1,314.52 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,812.30 | 12,594.82 | 1,548.95 | 1,585.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,801.20 | 20,381.35 | 6,019.30 | 5,693.76 |