1.5087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,762.13 | 22,762.13 | 25,215.83 | 25,215.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,724.40 | -330.64 | -4,054.73 | -2,916.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,573.17 | 4,614.78 | 8,894.01 | 1,673.00 |
| 基金赎回款 | 14,143.11 | 1,923.87 | 7,292.98 | 3,530.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,430.06 | 2,690.91 | 1,601.03 | -1,857.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,467.79 | 25,122.40 | 22,762.13 | 20,441.82 |