2.4798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,090.84 | 18,090.84 | 19,677.45 | 19,677.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,486.03 | -376.77 | -1,850.38 | -1,524.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,410.77 | 5,158.50 | 16,062.11 | 7,334.79 |
| 基金赎回款 | 11,937.47 | 5,816.26 | 15,798.34 | 6,888.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 473.29 | -657.76 | 263.77 | 446.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,078.10 | 17,056.31 | 18,090.84 | 18,599.26 |