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华夏中证港股通央企红利ETF(513910)

2024-11-20     1.27030.0788%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值27,027.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,059.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款18,300.15
基金赎回款22,048.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3,748.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值24,338.79