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华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)

2025-02-14     1.34131.8838%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值33,852.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,894.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,102.33
基金赎回款24,483.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-10,381.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值25,365.42