0.8938% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 21,930.50 | 26,511.90 | 26,511.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,622.84 | 1,034.76 | 1,089.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 18,215.95 | 17,895.98 | 103.49 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 5,436.31 | 23,055.92 | 19,991.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 12,779.64 | -5,159.94 | -19,887.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 316.83 | 456.23 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 37,016.14 | 21,930.50 | 7,714.17 |