0.5431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,263.01 | 24,263.01 | 64,704.10 | 64,704.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,050.21 | -1,061.16 | -9,324.70 | -5,060.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,315.92 | 5,515.05 | 11,631.39 | 988.25 |
| 基金赎回款 | 30,728.65 | 8,760.70 | 42,747.78 | 27,213.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,587.27 | -3,245.65 | -31,116.39 | -26,225.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,900.49 | 19,956.20 | 24,263.01 | 33,417.80 |