1.4676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 837,823.43 | 929,227.40 | 929,227.40 | 957,928.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -123,839.61 | -377,703.71 | -111,933.78 | -326,779.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,685.61 | 917,733.16 | 707,511.37 | 1,598,948.00 |
| 基金赎回款 | 306,730.04 | 631,433.41 | 359,846.81 | 1,300,870.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -204,044.43 | 286,299.75 | 347,664.55 | 298,077.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 509,939.39 | 837,823.43 | 1,164,958.17 | 929,227.40 |