1.7387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,765.29 | 50,765.29 | 17,277.64 | 17,277.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,458.29 | -8,105.42 | -6,076.80 | -1,474.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,112.39 | 49,425.21 | 105,273.88 | 66,885.53 |
| 基金赎回款 | 67,975.30 | 17,991.42 | 65,709.42 | 25,117.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,137.09 | 31,433.79 | 39,564.46 | 41,767.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,444.10 | 74,093.66 | 50,765.29 | 57,570.68 |