0.5922% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,444.10 | 50,765.29 | 50,765.29 | 17,277.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,147.98 | -17,458.29 | -8,105.42 | -6,076.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,455.28 | 84,112.39 | 49,425.21 | 105,273.88 |
| 基金赎回款 | 31,443.34 | 67,975.30 | 17,991.42 | 65,709.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,011.94 | 16,137.09 | 31,433.79 | 39,564.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,308.06 | 49,444.10 | 74,093.66 | 50,765.29 |