0.1449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,846.71 | 101,846.71 | 92,969.55 | 92,969.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,375.84 | 4,182.82 | 1,333.11 | 2,113.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 510,510.72 | 181,598.24 | 72,030.17 | 36,601.41 |
| 基金赎回款 | 158,806.10 | 41,109.49 | 60,627.22 | 37,364.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 351,704.61 | 140,488.75 | 11,402.95 | -762.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,666.04 | 5,558.52 | 3,858.89 | 1,968.45 |
| 期末基金净值 | 436,509.45 | 240,959.76 | 101,846.71 | 92,351.67 |