-0.5673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 436,509.45 | 436,509.45 | 101,846.71 | 101,846.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80,139.45 | 44,793.12 | -2,375.84 | 4,182.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 688,468.84 | 328,817.96 | 510,510.72 | 181,598.24 |
| 基金赎回款 | 521,332.33 | 249,213.17 | 158,806.10 | 41,109.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 167,136.51 | 79,604.79 | 351,704.61 | 140,488.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,242.04 | 4,548.22 | 14,666.04 | 5,558.52 |
| 期末基金净值 | 659,543.36 | 556,359.14 | 436,509.45 | 240,959.76 |