0.6252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 508,610.00 | 19,575.65 | 19,575.65 | 8,004.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,848.96 | -12,677.38 | 1,733.67 | 111.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 531,322.28 | 754,186.08 | 85,001.09 | 21,355.90 |
| 基金赎回款 | 319,998.79 | 87,312.75 | 20,951.19 | 9,895.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 211,323.49 | 666,873.33 | 64,049.90 | 11,459.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 165,161.59 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 749,782.45 | 508,610.00 | 85,359.22 | 19,575.65 |