1.0401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,003.74 | 35,003.74 | 52,910.91 | 52,910.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,360.29 | 5,098.97 | -6,282.25 | -1,825.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,638.79 | 8,456.82 | 4,442.10 | 364.87 |
| 基金赎回款 | 35,569.96 | 17,356.07 | 16,067.02 | 620.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,931.17 | -8,899.25 | -11,624.92 | -255.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,432.86 | 31,203.46 | 35,003.74 | 50,830.10 |