2.4428% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 410,721.85 | 410,721.85 | 168,144.42 | 168,144.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -65,322.00 | -102,963.70 | -46,088.20 | -48,632.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 261,987.02 | 83,416.61 | 469,173.83 | 264,183.76 |
| 基金赎回款 | 254,097.64 | 117,544.62 | 180,508.20 | 62,028.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,889.37 | -34,128.01 | 288,665.64 | 202,155.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 353,289.22 | 273,630.15 | 410,721.85 | 321,667.45 |