-1.5540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 168,144.42 | 168,144.42 | 150,476.83 | 150,476.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46,088.20 | -48,632.64 | -41,004.07 | -22,236.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 469,173.83 | 264,183.76 | 191,331.05 | 71,876.18 |
| 基金赎回款 | 180,508.20 | 62,028.09 | 132,659.38 | -56,243.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 288,665.64 | 202,155.67 | 58,671.66 | 15,632.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 410,721.85 | 321,667.45 | 168,144.42 | 143,872.90 |