0.2400% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,537.47 | 7,537.47 | 28,326.23 | 28,326.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -729.80 | 42.72 | -2,241.39 | -1,419.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,845.26 | 1,800.89 | 9,666.42 | 4,956.32 |
| 基金赎回款 | 2,887.56 | 1,486.37 | 28,213.80 | 26,033.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 957.70 | 314.52 | -18,547.37 | -21,076.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,765.36 | 7,894.71 | 7,537.47 | 5,830.13 |