0.2763% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,765.36 | 7,537.47 | 7,537.47 | 28,326.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 238.16 | -729.80 | 42.72 | -2,241.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,327.98 | 3,845.26 | 1,800.89 | 9,666.42 |
| 基金赎回款 | 3,500.46 | 2,887.56 | 1,486.37 | 28,213.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,827.53 | 957.70 | 314.52 | -18,547.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,831.05 | 7,765.36 | 7,894.71 | 7,537.47 |