0.4611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,863.08 | 70,863.08 | 83,145.76 | 83,145.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,619.62 | 895.83 | -7,801.24 | -854.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,831.46 | 420.47 | 1,946.68 | 1,000.59 |
| 基金赎回款 | 28,241.03 | 3,158.34 | 6,428.13 | 3,095.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,409.56 | -2,737.86 | -4,481.45 | -2,094.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,073.13 | 69,021.04 | 70,863.08 | 80,196.31 |