-0.6239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,328.66 | 156,328.66 | 155,019.92 | 155,019.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,385.45 | 5,413.69 | 1,442.54 | 3,967.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 442,836.45 | 156,991.00 | 134,194.69 | 105,274.19 |
| 基金赎回款 | 173,999.99 | 53,054.53 | 128,403.29 | -70,003.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 268,836.47 | 103,936.47 | 5,791.40 | 35,270.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,412.55 | 0.00 | 5,925.20 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 401,367.13 | 265,678.81 | 156,328.66 | 194,257.95 |