净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 6,082.82 | 6,082.82 | 6,621.48 | 6,621.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -400.85 | 207.89 | -1,233.30 | -676.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 695.25 | 241.56 | 1,674.74 | 1,198.89 |
基金赎回款 | 255.50 | 255.50 | 980.10 | 245.82 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 439.74 | -13.94 | 694.64 | 953.07 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,121.71 | 6,276.76 | 6,082.82 | 6,897.58 |