-3.8958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,121.71 | 6,082.82 | 6,082.82 | 6,621.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -463.76 | -400.85 | 207.89 | -1,233.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,335.74 | 695.25 | 241.56 | 1,674.74 |
| 基金赎回款 | 1,953.05 | 255.50 | 255.50 | 980.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 382.69 | 439.74 | -13.94 | 694.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,040.64 | 6,121.71 | 6,276.76 | 6,082.82 |