-0.7891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,121.71 | 6,121.71 | 6,082.82 | 6,082.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 670.58 | -463.76 | -400.85 | 207.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,442.44 | 2,335.74 | 695.25 | 241.56 |
| 基金赎回款 | 3,337.69 | 1,953.05 | 255.50 | 255.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,104.75 | 382.69 | 439.74 | -13.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,897.04 | 6,040.64 | 6,121.71 | 6,276.76 |