0.0756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,592.23 | 19,592.23 | 27,533.69 | 27,533.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,559.06 | 1,802.33 | -7,250.80 | -4,364.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,065.51 | 673.64 | 10,591.99 | 5,339.40 |
| 基金赎回款 | 4,990.10 | 2,099.31 | 11,282.64 | 4,610.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -924.59 | -1,425.68 | -690.65 | 729.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,108.59 | 19,968.88 | 19,592.23 | 23,898.16 |