-0.0390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 190,780.14 | 190,780.14 | 452,240.83 | 452,240.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,698.25 | 15,061.39 | 36,323.75 | -5,560.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 821,258.76 | 466,548.09 | 582,652.34 | 436,423.99 |
| 基金赎回款 | 718,468.13 | 368,978.48 | 876,241.33 | 500,632.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 102,790.63 | 97,569.61 | -293,588.99 | -64,208.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,868.30 | 0.00 | 4,195.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 285,400.73 | 303,411.15 | 190,780.14 | 382,472.05 |