-0.0804% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 190,780.14 | 452,240.83 | 452,240.83 | 301,589.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,061.39 | 36,323.75 | -5,560.68 | 31,357.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 466,548.09 | 582,652.34 | 436,423.99 | 1,437,618.85 |
| 基金赎回款 | 368,978.48 | 876,241.33 | 500,632.09 | 1,309,764.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 97,569.61 | -293,588.99 | -64,208.10 | 127,854.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,195.44 | 0.00 | 8,560.35 |
| 期末基金净值 | 303,411.15 | 190,780.14 | 382,472.05 | 452,240.83 |