1.0320% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 452,240.83 | 452,240.83 | 301,589.59 | 301,589.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,323.75 | -5,560.68 | 31,357.56 | 92,528.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 582,652.34 | 436,423.99 | 1,437,618.85 | 687,488.82 |
| 基金赎回款 | 876,241.33 | 500,632.09 | 1,309,764.81 | 581,563.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -293,588.99 | -64,208.10 | 127,854.04 | 105,925.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,195.44 | 0.00 | 8,560.35 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 190,780.14 | 382,472.05 | 452,240.83 | 500,043.47 |