3.7717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,438.45 | 61,438.45 | 28,520.39 | 28,520.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,527.45 | 20,903.58 | -8,109.16 | -8,389.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 399,416.33 | 290,374.53 | 106,661.85 | 19,722.77 |
| 基金赎回款 | 348,257.56 | 229,831.83 | 65,634.63 | 15,694.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,158.77 | 60,542.70 | 41,027.22 | 4,028.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,069.77 | 142,884.73 | 61,438.45 | 24,158.76 |