1.2313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,057.81 | 48,057.81 | 54,621.86 | 54,621.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,108.25 | 6,518.03 | -22,561.31 | -13,727.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,132.14 | 9,307.50 | 38,175.70 | 23,710.20 |
| 基金赎回款 | 19,799.42 | 13,062.67 | 22,178.43 | 12,280.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 332.72 | -3,755.18 | 15,997.26 | 11,430.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,498.78 | 50,820.66 | 48,057.81 | 52,324.16 |