-0.6219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 474,082.57 | 635,125.62 | 635,125.62 | 847,459.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79,892.95 | -5,895.06 | 476.36 | -24,879.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,952.19 | 133,304.86 | 75,120.25 | 347,166.44 |
| 基金赎回款 | 188,062.44 | 288,452.86 | 206,572.22 | 534,620.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -135,110.25 | -155,148.00 | -131,451.97 | -187,454.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 418,865.26 | 474,082.57 | 504,150.02 | 635,125.62 |