行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)

2024-03-28     1.3781-0.2750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,787.227,286.607,286.607,164.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,401.44-130.63-72.51796.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,006.204,964.732,906.159,701.86
基金赎回款994.621,333.48-699.1610,376.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,011.583,631.262,206.99-674.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,200.2410,787.229,421.087,286.60