1.5652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,796.95 | 10,787.22 | 10,787.22 | 7,286.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,456.29 | 185.94 | 1,401.44 | -130.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 267,855.83 | 96,384.82 | 10,006.20 | 4,964.73 |
| 基金赎回款 | 89,268.98 | 11,154.30 | 994.62 | 1,333.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 178,586.85 | 85,230.52 | 9,011.58 | 3,631.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,274.51 | 4,406.72 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 273,565.59 | 91,796.95 | 21,200.24 | 10,787.22 |