净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 10,787.22 | 7,286.60 | 7,286.60 | 7,164.37 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,401.44 | -130.63 | -72.51 | 796.86 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,006.20 | 4,964.73 | 2,906.15 | 9,701.86 |
基金赎回款 | 994.62 | 1,333.48 | -699.16 | 10,376.49 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,011.58 | 3,631.26 | 2,206.99 | -674.63 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 21,200.24 | 10,787.22 | 9,421.08 | 7,286.60 |