净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,256.08 | 5,256.08 | 21,184.01 | 21,184.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -856.02 | 32.51 | -1,140.22 | -802.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 17,949.46 | 5,497.20 | 6,603.20 | 2,025.31 |
基金赎回款 | 9,722.44 | 5,136.79 | 21,390.91 | 19,855.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,227.01 | 360.41 | -14,787.71 | -17,830.60 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,627.07 | 5,649.00 | 5,256.08 | 2,550.62 |