-1.9515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,627.07 | 5,256.08 | 5,256.08 | 21,184.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,098.18 | -856.02 | 32.51 | -1,140.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,931.64 | 17,949.46 | 5,497.20 | 6,603.20 |
| 基金赎回款 | 10,887.42 | 9,722.44 | 5,136.79 | 21,390.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,044.22 | 8,227.01 | 360.41 | -14,787.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,769.47 | 12,627.07 | 5,649.00 | 5,256.08 |